分公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià),從而肯定成績(jī),得到經(jīng)驗(yàn),找出差距,得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢?下面是小編收集整理的分公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
1、完善財(cái)務(wù)管理體系,狠抓財(cái)務(wù)制度建設(shè)
分公司成立以來(lái),財(cái)務(wù)部以股份公司及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度為基礎(chǔ),調(diào)研自身經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)。廣泛征求各部分意見后,財(cái)務(wù)管理部印發(fā)了《財(cái)務(wù)管理辦法》、《資金管理辦法》《固定資產(chǎn)及會(huì)計(jì)核算管理辦法》,進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體系。為保證制度落地實(shí)施,組織多次制度學(xué)習(xí)活動(dòng)。
2、打通境外資金歸集通道
自20xx年3月份以來(lái),在積極研究外匯及稅務(wù)政策的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部多次與財(cái)務(wù)公司、隨著5月29日境外資金歸集入賬,標(biāo)志著境外資金歸集通道已經(jīng)打通。
通過(guò)分散外幣資金歸集,一方面可以為分公司外匯存款取得較高收益,另一方面,可以保障分公司外匯使用需求,同時(shí)也為下一步資金信貸業(yè)務(wù)開展奠定了基礎(chǔ)。
3、強(qiáng)化資金集中管理,提高預(yù)算管控意識(shí)
財(cái)務(wù)部按照集團(tuán)公司全面預(yù)算管理的總體部署和要求,完善全面預(yù)算組織體系,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督與考核,建立了分公司、項(xiàng)目部、分包商的三級(jí)預(yù)算管理體系,以資金集中管理為主線,以全面預(yù)算為引領(lǐng),加強(qiáng)成本管控,在資金保障的同時(shí)價(jià)值創(chuàng)造能力得到了穩(wěn)步提升。
玻分公司在資金集中管理的總體要求下,為分包商在我方名下設(shè)立二級(jí)銀行賬戶,實(shí)現(xiàn)了賬戶資金信息的透明化,大力提高了資金的安全性和可控性。根據(jù)全年預(yù)算以及月度資金使用計(jì)劃,玻分公司為分包商撥付預(yù)付款,實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)向與用途,真正做到了?顚S谩S行褂眉瘓F(tuán)公司集采平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了分包商大宗設(shè)備的全部集中采購(gòu)。做到了分包商用于設(shè)備采購(gòu)的預(yù)付款不出集團(tuán),提高了資金使用效率,減少了玻分公司的資金占用,為集團(tuán)集采平臺(tái)帶去了客觀的'效益。
4、加強(qiáng)“兩金”壓控,強(qiáng)化清收清欠效果
“兩金”壓控工作一直是公司的重點(diǎn)工作。為確保實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的“兩金”壓控的管控工作目標(biāo),根據(jù)集團(tuán)公“兩金”壓控工作方案,按照集團(tuán)公司要求,玻分公司成立“兩金”壓控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,“兩金”壓控工作辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)管理部。財(cái)務(wù)管理部具體牽頭負(fù)責(zé)處理清收清欠工作的日常事務(wù),是“兩金”壓控工作的牽頭部門和清欠回款工作的歸口管理部門。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)“兩金”狀況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,定期分析研討“兩金”壓控過(guò)程中遇到的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略,明確下達(dá)各部門壓控指標(biāo),控制分公司“兩金”總量。
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