產(chǎn)業(yè)發(fā)展房地產(chǎn)有限公司財務(wù)部工作總結(jié)

時間：2021-08-30 17:32:27 總結(jié) 我要投稿

產(chǎn)業(yè)發(fā)展（房地產(chǎn)）有限公司財務(wù)部工作總結(jié)

　　總結(jié)在一個時期、一個年度、一個階段對學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，不如我們來制定一份總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編整理的產(chǎn)業(yè)發(fā)展（房地產(chǎn)）有限公司財務(wù)部工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展（房地產(chǎn)）有限公司財務(wù)部工作總結(jié)

　　春去秋來，四季輪回，公司又將迎來新的一年，20xx年的財務(wù)部也有了一個全新的開始，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我們覺得有必要對一年來的工作做一簡單的回顧。

　　一、經(jīng)營情況概述

　　20xx年公司開發(fā)的外岡新苑，置換動遷農(nóng)民共交付房屋56套，交付房屋面積6,775.12平米。對外銷售共145套（含定金57套），已簽合同88套，全款付清22套，面積4,485.16平米，銷售收入2,068.79萬元。報表體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤贏利5,028萬元；其他業(yè)務(wù)利潤220.38萬元，財務(wù)費用開支802.47萬元，營業(yè)外收入167.58萬元，投資收益1,065.89萬元(其中安豐實業(yè)320萬元)，營業(yè)外支出14.5萬元，實際利潤總額為4,142.91萬元,凈利潤3,965.25萬元,完成了20xx年度經(jīng)營利潤計劃目標(biāo)的95.2%。

　　二、融資難度增大，共渡資金難關(guān)

　　1、配合各家銀行，對存量貸款逐筆解包還原的重審工作

　　20xx年，產(chǎn)業(yè)園被銀監(jiān)會和人民銀行認(rèn)定為政府融資平臺。年初國務(wù)院下發(fā)清理地方政府融資平臺債務(wù)的通知后，銀監(jiān)會要求各家銀行對地方政府融資平臺存量貸款進行逐筆解包還原清查工作，為確保原有授信不被壓縮，我們對存量貸款資料重新梳理，重新包裝，最終無一筆授信被壓縮。

　　2、堅持不懈，應(yīng)對馬拉松式的融資進度

　　20xx年，最突出的困難，即融資困難，主要表現(xiàn)在兩個方面：一方面，原來公司慣用的流動資金貸款，短貸長用以及多頭融資的方式，今年均被銀監(jiān)會明令禁止了，各家銀行對于產(chǎn)業(yè)園也采取了太極拳式的態(tài)度，一段時間內(nèi)公司的授信無法增加，基本處于“休克”狀態(tài)，但在王經(jīng)理的帶領(lǐng)下，通過不斷地努力和溝通，最終我們通過浦發(fā)銀行的牽線，爭取到了上海國際信托公司2億元的資金支持，并且利率給予15%的優(yōu)惠政策。第二方面，融資進度緩慢，我們從20xx年底就與農(nóng)商行就宅基地置換項目答成合作意向，從7月份正式開始進入授信商榷過程，其間經(jīng)歷了銀監(jiān)會、農(nóng)商行總行、農(nóng)商行分行多批領(lǐng)導(dǎo)多次實地調(diào)研，多次方案的探討與反復(fù)修改過程，在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持下，直到11月25日總額為8億的授信終于落實并啟動了第一筆資金。

　　20xx年，在領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，全年如期歸還到期貸款47000萬元，新增貸款72000萬元，年末貸款余額為187000萬元。

　　3、嚴(yán)把資金調(diào)度關(guān)

　　20xx年相對于以往幾年，資金面是最為緊張的，但是在日常資金管理中，我還是通過以下兩方面降低融資成本：一方面合理地把握貸款的發(fā)放、歸還和用款節(jié)奏，盡量減少無效資金的占用，另一方面盡可能利用通知存款、協(xié)定存款和即時到帳支付方式，以提高資金收益。

　　4、加強預(yù)決算管理

　　今年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們加強預(yù)算管理，在思想上高度重視預(yù)決算工作，在編制預(yù)算的過程中，秉持“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)”的`態(tài)度，遇項目發(fā)生變化等情況，也及時與相關(guān)部門聯(lián)系，確保預(yù)算的有效性、準(zhǔn)確性。

　　三、加強內(nèi)部管理

　　1、明確崗位設(shè)置，職責(zé)分別

　　依據(jù)《會計法》、本公司《財務(wù)管理制度》，今年對財務(wù)部崗位設(shè)置進一步明確，做到職責(zé)分別，充分體現(xiàn)了分中有合、合中有分的配合精神。

　　2、加強工程項目支付臺帳管理，做好日常資金管理

　　為進一步做到項目完工程度與支付比例相匹配的原則，財務(wù)部今年逐一對每個項目建立臺帳支付登記工作，詳細(xì)登記合同內(nèi)容，同時每筆支付前都如實登記，使之既為付款的有力依據(jù)，又是結(jié)算審計工作的明細(xì)底稿。

　　3、建立融資臺帳，加大融資管理

　　公司已進入借新還舊的關(guān)鍵年，今年又與多家商業(yè)銀行建立授信關(guān)系，為了能及時詳細(xì)地反映融資情況，建立了融資臺帳系統(tǒng)管理，由專人負(fù)責(zé)登記，專人負(fù)責(zé)復(fù)核，詳細(xì)反映了授信額度、貸款余額、貸款償還日期、可用額度等一系列重要融資信息。

　　4、建立商鋪租賃臺帳，確保公司收益

　　為配合市場部商鋪租賃管理工作，今年對所有商鋪情況進行臺帳管理，并及時與市場部進行核對，今年將各商鋪的具體情況全部納入臺帳系統(tǒng)，使財務(wù)部起到全面了解商鋪的租賃情況，并能及時告知市場部應(yīng)付末付租金的情況，以便以及督促，確保公司收益。

　　5、根據(jù)公司特點對公司帳務(wù)進行調(diào)整

　　針對公司作為投資性企業(yè)的特點，根據(jù)董事會的要求,明確了公司作為土地一級開發(fā)公司的主體性質(zhì)及利潤來源方式(即由土地出讓收益、稅收返還、投資收益三方面組成),通過對宅基地項目的審計工作,對原有帳務(wù)處理方法進行調(diào)整,在董事會決議指引下，報國資委備案，對以前年度宅基地會計處理進行帳務(wù)調(diào)整，為公司長遠(yuǎn)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)的作用。

　　四、其他工作

　　1、努力做好統(tǒng)計報表、國資報表、財政報表

　　統(tǒng)計和國資委報表、財政資金月報是財務(wù)報表的重要補充，同時它也是公司對外報表的組成部分，是區(qū)統(tǒng)計局、國資委和鎮(zhèn)財政了解公司的開發(fā)情況和工程進度的窗口。為了能及時反映實際公司開發(fā)情況，我們首先謀求建設(shè)部的幫助，了解每月的實際工程量，并與財務(wù)賬本中數(shù)據(jù)進行處理，以提供較準(zhǔn)確報表，實時反映公司的建設(shè)開發(fā)、財務(wù)借款情況。得到了統(tǒng)計局、國資公司以及鎮(zhèn)財政的肯定。

　　2、積極配合做好宅基地剩余房源銷售工作

　　11月起公司啟動了剩余房源銷售工作，我們積極努力做好兩方面工作：第一方面，反復(fù)與相關(guān)銷售人員探討適合公司實際情況的銷售模式和房款收繳流程，積極配合銀行房款按揭工作；第二方面，克服財務(wù)部人員不足的困難，每位員工都積極配合銷售工作。至20xx年年底完成銷售金額3695.54萬元。

　　3、做好日常的會計核算工作，努力完成公司當(dāng)年的經(jīng)營目標(biāo)。會計核算是財務(wù)部門的日常工作，我們公司資金使用量大，在建項目較多，如何管好資產(chǎn)及資金是我們工作的重點之一，我們部門充分發(fā)揮每個成員的主觀能動性，保證了公司財務(wù)工作的順利開展。

　　五、20xx年年工作展望

　　1、加強財務(wù)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提高個人的業(yè)務(wù)工作能力。

　　2、繼續(xù)做好資金的管理工作，謀求和更多的銀行的合作關(guān)系，為公司的進一步發(fā)展籌措好建設(shè)資金。

　　3、繼續(xù)做好項目成本核算工作，配合成本項目審計，不斷地提高公司的成本管理水平，逐漸形成適合產(chǎn)業(yè)園公司長遠(yuǎn)發(fā)展的成本管理體系。

　　4、加強內(nèi)部管理和學(xué)習(xí)，完善付款流程，不斷提高部門的凝聚力和戰(zhàn)斗力。更好的為公司和各部門服務(wù)。

　　5.合理調(diào)整帳務(wù)結(jié)構(gòu)，使之更貼切公司的實際性質(zhì)，爭取公司20xx年的信用等級上一新的臺階。

　　6、在各部門配合下，做好20xx年度財務(wù)預(yù)算、20xx年度財務(wù)決算工作。

　　7、配合好會計師事務(wù)所做好20xx年度的財務(wù)審計工作。以出色的財務(wù)工作質(zhì)量，交出一份合格的答卷。

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